Wiekowanie rozrachunków, a uzgodnienie wartości do bilansu

Raport wiekowanie rozrachunków nie uzgadnia się do wartości należności i zobowiązań (sumy), które są wykazane w bilansie.

Próbowałam różne opcje: poprzez wskazanie należności/zobowiązania, kontrahenci, numery kont kontrahentów (201 i 202) - sumy są zawsze inne niż w bilansie.

Może istotne są założenia w podejściu do księgowania?

- mam konta 201 dla klientów i 202 dla dostawców - i bez względu czy księguję należność czy zobowiązanie (a jeden podmiot może mieć i to i to) - idzie to na konta 201 lub 202

- nie korzystam z dokumentów typu “korekta faktury” - czyli i zakup i potencjalna korekta zakupu będą zaksięgowane jako FVZ.

Widzę, iż zapisy do bilansu traktują inaczej podział na należność i zobowiązanie (wg znaku Wn/Ma), zaś chyba raport rozrachunków wiekowania robi to inaczej.

Tymczasem banki wymagają uzgodnienia do bilansu i pojawia się problem.

Posiadam Smart BI - może tam, można uzyskać raport zgodny z wartościami wykazanymi w Bilansie jako należności i zobowiązania?

pozdrawiam

BCT