Biuro rachunkowe pracuje na programie symfonia FK, na ten moment dokumenty przesyłane są plikiem, który jest wczytywany bezpośrednio do Symfonia FK. Jak to od wejścia w ksef rozwiązać? Czy nadal będzie można zaczytać pliki do symfonia FK? Jak uniknąć potrzeby akceptowania przez klienta faktur, które już są u nich przyjęte na magazynie? Jak wtedy zweryfikować czy wszystkie faktury zostały pobrane z ksef.
Dzień dobry, uprzejmie wyjaśniam, że, jeśli klient biura rachunkowego pracuje w programie, który umożliwia komunikację z KSeF MF oraz zaczytuje i eksportuje informacje o numerze KSeF oraz dacie KSeF dokumentu, wówczas w dalszym ciągu można korzystać z dotychczasowej metody importu dokumentów do programu Symfonia Finanse i Księgowość poprzez pliki. Szablon importu został bowiem uzupełniony o informacje dotyczące numeru oraz daty KSeF dokumentu, tak, aby dane te były importowane do programu Symfonia Finanse i Księgowość. Zaznaczam, że numer oraz data KSeF dokumentu nie są zawarte w pliku xml faktury. Struktura pliku xml nie zawiera pól z takimi danymi.
Dodatkowo wyjaśniam, że wymiana dokumentów z KSeF MF jest w programach Symfonii realizowana za pośrednictwem aplikacji chmurowej Symfonia KSeF Plus. Jeśli biuro rachunkowe skonfiguruje połączenie programu Symfonia Finanse i Księgowość w kontekście obsługiwanej firmy z Chmurą Symfonii, w tym z aplikacją Symfonia KSeF Plus zgodnie z instrukcją Konfiguracja połączenia aplikacji Symfonia KSeF Plus z programem desktopowym oraz doda swojego klienta jako użytkownika swojego konta w Chmurze Symfonii z prawem dostępu do obsługiwanej firmy Dodawanie użytkownika , wówczas klient biura rachunkowego po uwierzytelnieniu się w Symfonii KSeF Plus, w firmie, do której został dodany jako użytkownik będzie mógł pobierać do Symfonii KSeF Plus dokumenty zakupowe oraz sprzedażowe, które wysłał do KSeF MF z własnego, zewnętrznego programu. Instrukcja uwierzytelnienia Konfiguracja uwierzytelnienia pierwszego użytkownika w KSeF Pobrane dokumenty zakupowe do Symfonii KSeF Plus klient będzie mógł oznaczyć tzw. tagami, czyli istotnymi informacjami dotyczącymi pobranych dokumentów. Wymiana dokumentów z KSeF MF jest w opisanym przypadku realizowana z pakietu KSeF biura rachunkowego. Dokumenty pobrane przez klienta biura rachunkowego do Symfonii KSeF Plus księgowy biura rachunkowego może zaimportować do programu Symfonia Finanse i Księgowość w sposób opisany w instrukcji Import dokumentów z Symfonii KSeF Plus do programu Symfonia Finanse i Księgowość
Możliwy jest także scenariusz, w którym klient biura rachunkowego nada księgowemu prawa do swojej firmy w KSeF MF. Wówczas księgowy biura rachunkowego po uwierzytelnieniu się w firmie klienta w Symfonii KSeF Plus będzie mógł sam pobierać dokumenty klienta do Symfonii KSeF Plus, a następnie je zaimportować do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
Dodatkowo wyjaśniam, że aktualnie Symfonia KSeF Plus jest zintegrowana z KSeF MF w wersji 1.0, który obowiązuje do 31.01.2026 roku w wersji fakultatywnej. Uwierzytelnienie możliwe jest w przypadku, jeśli prawa do danej firmy zostały nadane w KSeF MF przed dniem 1 listopada bieżącego roku. Po tej dacie Ministerstwo Finansów uniemożliwiło nadawanie uprawnień dla KSeF w wersji 1.0 Integracja Symfonii KSeF Plus z KSeF 2.0, który będzie obligatoryjny od 1 lutego 2026 roku nastąpi po 26 stycznia 2026 roku. Wówczas będzie możliwe uwierzytelnienie się na środowisku KSeF 2.0.
Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, ale nadal to jednak nie rozwiązuje mojego problemu.
Załóżmy, że udostępniam klientowi dostęp do Symfonii KSeF Plus, mam tam wszystkie dokumenty wystawione przez klienta w jego systemie (ściągnięte z KSeF MF) oraz wszystkie dokumenty zakupowe/kosztowe wystawione na ten konkretny NIP. Jak to zrobić, żeby klient nie musiał ręcznie tagować faktur zakupowych (oznaczać, jako do zaksięgowania towar handlowy na konkretny magazyn), ale żeby było to w jakiś sposób zautomatyzowane. Mam do dyspozycji pliki z ich systemu. Może w systemie finanse i księgowość? Żeby nie dublować ich pracy. Raz przyjmują na magazyn u siebie fakturę, a potem muszą ją odszukać w symfonia KSeF Plus i ręcznie tagować.
Uprzejmie informuję, że w aplikacji Symfonia KSeF Plus nie ma możliwości zautomatyzowania oznaczania (tagowania) faktur zakupowych. Oznacza to, że proces przypisywania tagów do dokumentów w Symfonii KSeF Plus musi być wykonywany przez użytkownika, który decyduje o dalszym obiegu i kwalifikacji dokumentu. Jeśli dokumenty będą importowane do programu Symfonia Finanse i Księgowość poprzez pliki, w dotychczasowy sposób, wówczas do systemu zostaną zaczytane informacje zawarte w importowanym pliku, zgodnie z obowiązującym formatem oraz szablonem importu. Obieg dokumentów można również realizować z wykorzystaniem rozwiązania Symfonia eDokumenty, które pozwala na bardziej zaawansowaną obsługę dokumentów, w tym budowanie procesów akceptacyjnych.
Na dziś nie jest dostępny inny mechanizm, który pozwalałby wyeliminować konieczność ręcznej kwalifikacji dokumentów w opisanym przez Panią scenariuszu.
Proszę w związku z tym o wyjaśnienie czy w aplikacji Symfonia eDokumenty można byłoby to zautomatyzować, żeby faktury przyjęte na klienta na magazyn u niego w systemie były z automatu oznaczana, jako do księgowania na konkretny magazyn w Symfonia Finanse i Księgowość.
Dokumenty nie przyjęte na magazyn byłyby tagowane ręcznie.
Dzień dobry, Uprzejmie informuję, że dokumenty zakupowe pobrane z KSeF MF do Symfonii KSeF Plus zawierają wyłącznie dane uwzględnione w strukturze tych faktur. Krajowy System e-Faktur nie rozróżnia faktur według typów dokumentów, które zostały zdefiniowane przez użytkownika w programie handlowym lub finansowo księgowym.
KSeF obsługuje następujące typy dokumentów:
podstawowe faktury VAT sprzedażowe oraz zakupowe
faktury zaliczkowe
faktury rozliczające
faktury korygujące
faktury uproszczone.
W związku z tym pobrane dokumenty wymagają przeprowadzenia weryfikacji przez podatnika. Sposób weryfikacji jest uzależniony od użytkownika programów.
Weryfikacja może zostać zrealizowana w programach Symfonii w sposób uproszczony przy wykorzystaniu funkcjonalności tagowania dokumentów w Symfonii KSeF Plus lub w sposób bardziej zaawansowany, usprawniając weryfikację przy wykorzystaniu rozwiązania Symfonia eDokumenty. Czyli dokumenty kosztowe pobrane do Symfonii KSeF Plus z KSeF MF można pobrać w kolejnym kroku bezpośrednio do programu Symfonia Finanse i Księgowość lub wcześniej przeprowadzić przez proces akceptacji w Symfonii eDokumenty.
Jak informowałam uprzednio użytkownik może również nadal korzystać z dotychczasowej formy importu dokumentów do modułu Finanse i Księgowość poprzez pliki. Wybór stosowanego rozwiązania jest uzależniony od wybranego modelu pracy i przyjętych w firmie procesów. Jednak każde z przyjętych rozwiązań wymaga przeprowadzenia procesu weryfikacji pobranych dokumentów.
Pobierając dokumenty z Symfonii KSeF Plus bezpośrednio do programu Symfonia Finanse i Księgowość z poziomu menu okna Faktury KSeF należy do dekretacji dokumentów wykorzystać funkcjonalność wzorców księgowych co opisano we wskazanej uprzednio instrukcji postępowania Import dokumentów z Symfonii KSeF Plus do programu Symfonia Finanse i Księgowość Zaznaczam, że użytkownik może utworzyć w programie odpowiednie wzorce odpowiadające poszczególnym typom dokumentów/konkretnemu magazynowi w module Finanse i Księgowość.
Od Użytkownika programu zależy decyzja, czy dostosowując w firmie procesy obsługi wymogów w zakresie przepisów dotyczących KSeF, Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z rozwiązania Symfonia eDokumenty (SeD). SeD jest narzędziem, który umożliwia rozbudowanie procesu obiegu dokumentów o etap akceptacji dokumentów kosztowych. Skutkuje tym, że poszczególne faktury przechodzą przez proces akceptacji merytorycznej. Korzystanie z SeD jest rozwiązaniem, które umożliwi identyfikację przykładowo miejsca powstania kosztu (MPK), nr realizowanego projektu, czy np. identyfikację konkretnego magazynu. Pozwala to zapobiec zaksięgowaniu dokumentów, które zostaną wystawione w KSeF a w efekcie będą dokumentami wystawionymi przykładowo niezasadnie. SeD jest narzędziem, które poprzez proces akceptacji merytorycznej dokumentów umożliwi eliminację takich sytuacji w praktyce. Pozwala on także na dokonanie odpowiedniej dekretacji dokumentów, które zostaną do SeD pobrane z aplikacji Symfonia KSeF Plus, a następnie przesłane do programu Symfonia Finanse i Księgowość. Dostępne funkcje Symfonii eDokumenty w zakresie obiegu faktur zakupowych zostały opisane w instrukcjach postępowania dostępnych w niniejszym linku Funkcjonalności
Komentarze
Komentarze: 5
Dzień dobry,
uprzejmie wyjaśniam, że, jeśli klient biura rachunkowego pracuje w programie, który umożliwia komunikację z KSeF MF oraz zaczytuje i eksportuje informacje o numerze KSeF oraz dacie KSeF dokumentu, wówczas w dalszym ciągu można korzystać z dotychczasowej metody importu dokumentów do programu Symfonia Finanse i Księgowość poprzez pliki. Szablon importu został bowiem uzupełniony o informacje dotyczące numeru oraz daty KSeF dokumentu, tak, aby dane te były importowane do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
Zaznaczam, że numer oraz data KSeF dokumentu nie są zawarte w pliku xml faktury.
Struktura pliku xml nie zawiera pól z takimi danymi.
Dodatkowo wyjaśniam, że wymiana dokumentów z KSeF MF jest w programach Symfonii realizowana za pośrednictwem aplikacji chmurowej Symfonia KSeF Plus.
Jeśli biuro rachunkowe skonfiguruje połączenie programu Symfonia Finanse i Księgowość w kontekście obsługiwanej firmy z Chmurą Symfonii, w tym z aplikacją Symfonia KSeF Plus zgodnie z instrukcją Konfiguracja połączenia aplikacji Symfonia KSeF Plus z programem desktopowym
oraz doda swojego klienta jako użytkownika swojego konta w Chmurze Symfonii z prawem dostępu do obsługiwanej firmy Dodawanie użytkownika , wówczas klient biura rachunkowego po uwierzytelnieniu się w Symfonii KSeF Plus, w firmie, do której został dodany jako użytkownik będzie mógł pobierać do Symfonii KSeF Plus dokumenty zakupowe oraz sprzedażowe, które wysłał do KSeF MF z własnego, zewnętrznego programu.
Instrukcja uwierzytelnienia Konfiguracja uwierzytelnienia pierwszego użytkownika w KSeF
Pobrane dokumenty zakupowe do Symfonii KSeF Plus klient będzie mógł oznaczyć tzw. tagami, czyli istotnymi informacjami dotyczącymi pobranych dokumentów.
Wymiana dokumentów z KSeF MF jest w opisanym przypadku realizowana z pakietu KSeF biura rachunkowego.
Dokumenty pobrane przez klienta biura rachunkowego do Symfonii KSeF Plus księgowy biura rachunkowego może zaimportować do programu Symfonia Finanse i Księgowość w sposób opisany w instrukcji Import dokumentów z Symfonii KSeF Plus do programu Symfonia Finanse i Księgowość
Możliwy jest także scenariusz, w którym klient biura rachunkowego nada księgowemu prawa do swojej firmy w KSeF MF. Wówczas księgowy biura rachunkowego po uwierzytelnieniu się w firmie klienta w Symfonii KSeF Plus będzie mógł sam pobierać dokumenty klienta do Symfonii KSeF Plus, a następnie je zaimportować do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
Dodatkowo wyjaśniam, że aktualnie Symfonia KSeF Plus jest zintegrowana z KSeF MF w wersji 1.0, który obowiązuje do 31.01.2026 roku w wersji fakultatywnej. Uwierzytelnienie możliwe jest w przypadku, jeśli prawa do danej firmy zostały nadane w KSeF MF przed dniem 1 listopada bieżącego roku. Po tej dacie Ministerstwo Finansów uniemożliwiło nadawanie uprawnień dla KSeF w wersji 1.0
Integracja Symfonii KSeF Plus z KSeF 2.0, który będzie obligatoryjny od 1 lutego 2026 roku nastąpi po 26 stycznia 2026 roku. Wówczas będzie możliwe uwierzytelnienie się na środowisku KSeF 2.0.
Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, ale nadal to jednak nie rozwiązuje mojego problemu.
Załóżmy, że udostępniam klientowi dostęp do Symfonii KSeF Plus, mam tam wszystkie dokumenty wystawione przez klienta w jego systemie (ściągnięte z KSeF MF) oraz wszystkie dokumenty zakupowe/kosztowe wystawione na ten konkretny NIP. Jak to zrobić, żeby klient nie musiał ręcznie tagować faktur zakupowych (oznaczać, jako do zaksięgowania towar handlowy na konkretny magazyn), ale żeby było to w jakiś sposób zautomatyzowane. Mam do dyspozycji pliki z ich systemu. Może w systemie finanse i księgowość? Żeby nie dublować ich pracy. Raz przyjmują na magazyn u siebie fakturę, a potem muszą ją odszukać w symfonia KSeF Plus i ręcznie tagować.
Dzień dobry,
Uprzejmie informuję, że w aplikacji Symfonia KSeF Plus nie ma możliwości zautomatyzowania oznaczania (tagowania) faktur zakupowych.
Oznacza to, że proces przypisywania tagów do dokumentów w Symfonii KSeF Plus musi być wykonywany przez użytkownika, który decyduje o dalszym obiegu i kwalifikacji dokumentu.
Jeśli dokumenty będą importowane do programu Symfonia Finanse i Księgowość poprzez pliki, w dotychczasowy sposób, wówczas do systemu zostaną zaczytane informacje zawarte w importowanym pliku, zgodnie z obowiązującym formatem oraz szablonem importu.
Obieg dokumentów można również realizować z wykorzystaniem rozwiązania Symfonia eDokumenty, które pozwala na bardziej zaawansowaną obsługę dokumentów, w tym budowanie procesów akceptacyjnych.
Na dziś nie jest dostępny inny mechanizm, który pozwalałby wyeliminować konieczność ręcznej kwalifikacji dokumentów w opisanym przez Panią scenariuszu.
Dzień dobry
Dziękuję za wyjaśnienie.
Proszę w związku z tym o wyjaśnienie czy w aplikacji Symfonia eDokumenty można byłoby to zautomatyzować, żeby faktury przyjęte na klienta na magazyn u niego w systemie były z automatu oznaczana, jako do księgowania na konkretny magazyn w Symfonia Finanse i Księgowość.
Dokumenty nie przyjęte na magazyn byłyby tagowane ręcznie.
Dzień dobry,
Uprzejmie informuję, że dokumenty zakupowe pobrane z KSeF MF do Symfonii KSeF Plus zawierają wyłącznie dane uwzględnione w strukturze tych faktur.
Krajowy System e-Faktur nie rozróżnia faktur według typów dokumentów, które zostały zdefiniowane przez użytkownika w programie handlowym lub finansowo księgowym.
KSeF obsługuje następujące typy dokumentów:
W związku z tym pobrane dokumenty wymagają przeprowadzenia weryfikacji przez podatnika.
Sposób weryfikacji jest uzależniony od użytkownika programów.
Weryfikacja może zostać zrealizowana w programach Symfonii w sposób uproszczony przy wykorzystaniu funkcjonalności tagowania dokumentów w Symfonii KSeF Plus lub w sposób bardziej zaawansowany, usprawniając weryfikację przy wykorzystaniu rozwiązania Symfonia eDokumenty.
Czyli dokumenty kosztowe pobrane do Symfonii KSeF Plus z KSeF MF można pobrać w kolejnym kroku bezpośrednio do programu Symfonia Finanse i Księgowość lub wcześniej przeprowadzić przez proces akceptacji w Symfonii eDokumenty.
Jak informowałam uprzednio użytkownik może również nadal korzystać z dotychczasowej formy importu dokumentów do modułu Finanse i Księgowość poprzez pliki.
Wybór stosowanego rozwiązania jest uzależniony od wybranego modelu pracy i przyjętych w firmie procesów.
Jednak każde z przyjętych rozwiązań wymaga przeprowadzenia procesu weryfikacji pobranych dokumentów.
Pobierając dokumenty z Symfonii KSeF Plus bezpośrednio do programu Symfonia Finanse i Księgowość z poziomu menu okna Faktury KSeF należy do dekretacji dokumentów wykorzystać funkcjonalność wzorców księgowych co opisano we wskazanej uprzednio instrukcji postępowania Import dokumentów z Symfonii KSeF Plus do programu Symfonia Finanse i Księgowość
Zaznaczam, że użytkownik może utworzyć w programie odpowiednie wzorce odpowiadające poszczególnym typom dokumentów/konkretnemu magazynowi w module Finanse i Księgowość.
Od Użytkownika programu zależy decyzja, czy dostosowując w firmie procesy obsługi wymogów w zakresie przepisów dotyczących KSeF, Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z rozwiązania Symfonia eDokumenty (SeD).
SeD jest narzędziem, który umożliwia rozbudowanie procesu obiegu dokumentów o etap akceptacji dokumentów kosztowych. Skutkuje tym, że poszczególne faktury przechodzą przez proces akceptacji merytorycznej. Korzystanie z SeD jest rozwiązaniem, które umożliwi identyfikację przykładowo miejsca powstania kosztu (MPK), nr realizowanego projektu, czy np. identyfikację konkretnego magazynu. Pozwala to zapobiec zaksięgowaniu dokumentów, które zostaną wystawione w KSeF a w efekcie będą dokumentami wystawionymi przykładowo niezasadnie. SeD jest narzędziem, które poprzez proces akceptacji merytorycznej dokumentów umożliwi eliminację takich sytuacji w praktyce. Pozwala on także na dokonanie odpowiedniej dekretacji dokumentów, które zostaną do SeD pobrane z aplikacji Symfonia KSeF Plus, a następnie przesłane do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
Dostępne funkcje Symfonii eDokumenty w zakresie obiegu faktur zakupowych zostały opisane w instrukcjach postępowania dostępnych w niniejszym linku Funkcjonalności
Zaloguj się, aby dodać komentarz.