W weryfikacji przypisań znaczników JPK_KR_PD nie zaciąga obrotów kont, które w analityczne mają przypisane kartoteki Udzielono odpowiedzi
Robię weryfikację przypisań znaczników JPK_KR_PD i mam problem z kontami, np. 130 (rachunek bankowy), 231 (rozrachunki z pracownikami). Do obu kont mam konta analityczne w postaci kartotek. Na arkuszu weryfikacyjnym pokazuje, że nie mam przypisanych tam znaczników, ale gdy próbuję je dodać to nie mam takiej możliwości. Wyskakuje błąd. W związku z tym, nie przenoszą mi się zapisy z tego konta do bilansu. Wklejam screeny błędu, który wyskakuje, gdy chcę przypisać znaczniki do 130-1 i 130-2, część arkusza weryfikacyjnego, że nie mam znaczników przy tym koncie i część bilansu, gdzie jest pokazane, że brakuje salda z konta 130. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?
Komentarze
Komentarze: 6
Dzień dobry,
nawiązując do opisanego problemu z przypisaniem znacznika do kont, zgodnie z komunikatem w przypadku konta, na którym znajduje się element słownika lub kartoteki znacznik należy przypisać do konta nadrzędnego. Dla przykładu mając konto syntetyczne 130 i pod to konto podpiętą kartotekę, znacznik przypisuje Pani do konta 130. W momencie przypisania tego znacznika program skopiuje znacznik do wszystkich kont analitycznych podpiętych pod to konto. Po wykonaniu tych kroków raport weryfikacji zaprezentuje prawidłowe wartości.
Mam przypisany znacznik do konta 130 (widać na 1 screenie). Nie rozwiązuje to problemu.
Rozwiązałam problem. Miałam przypisane znaczniki znacznie szybciej i prędzej nie kopiowały się na analityki. Musiałam teraz wybrać jakikolwiek znacznik, zapisać i później wybrać ponownie poprawny. Wtedy znaczniki skopiowały się do analityki.
Dzień dobry,
Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na koncie 130 i wybrać polecenie Skopiuj znaczniki KR z zaznaczonego konta do ostatniego poziomu analityki.
Konto nadrzędne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów powinno mieć ustawione znacznik INNE. Jak nadać ten znacznik dla konta syntetycznego (nadrzędnego) w opisanym przypadku, gdy konta analityczne(kartotekowe/słownikowe) mają nadawany znacznik przez konto syntetyczne?
Znacznik INNE będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, gdy konta analityczne mają inne szczegółowe znaczniki wymagane przez MF (np środki trwałe jak poniżej). Jeśli pod konto podpięta jest kartoteka to do poszczególnych pozycji z kartoteki nie da się wybrać znacznika innego niż ten który jest na analityce (albo syntetyce, jeśli kartoteka jest bezpośrednio pod nią).
Zaloguj się, aby dodać komentarz.